Realisatie 2021
De door u vastgestelde programmabegroting 2021 resulteerde, na verwerking van het dekkingsplan in een positief resultaat van € 128.000.
In de loop van het jaar is de gemeenteraad op een tweetal momenten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkeling van de programmabegroting 2021:
1. Met de 1e tussenrapportage 2021 werd een positief resultaat voorzien van € 41.000.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 2021.
2. Met de 2e tussenrapportage 2021 werd een positief resultaat voorzien van € 1.769.000.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 november 2021.
De jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien van € 2.292.000. Dit resultaat is het saldo na bestemming en is beïnvloed door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten. Zowel bij de vaststelling van de begroting 2021 als bij afzonderlijke raadsbesluiten.
Het positief resultaat van de jaarrekening is € 523.000 hoger dan begroot (laatste stand 2e tussentijdse rapportage 2021). In hoofdlijnen wordt dit verschil verklaard door:
(bedragen x 1.000) | |
Programma 1 Burger en Bestuur | 241 |
Minder salariskosten Wethouders i.v.m. het vertrek wethouder Buter | 63 |
De omstandigheden en maatregelen i.v.m. corona hebben hun weerslag gehad op de activiteiten van de rekenkamercommissie. Onderzoeken lopen vaak over het dienstjaar heen. | 32 |
Verschil bij het taakveld riolering vooral door meer overheadverschil | -145 |
Bij het product huisvuil wordt het voordeel vooral veroorzaakt door hogere opbrengst oud papier en een andere methodiek vergoedingenstructuur voor het PMD. | 190 |
Door minder bezoekers op de milieustraat zijn de lasten lager, daarbovenop een hogere opbrengst van recycling materialen. | 44 |
Overige kleine verschillen | 57 |
Programma 2 Veiligheid | 66 |
Budget extra BOA anders gedekt | 52 |
Overige kleine verschillen | 14 |
Programma 3 Woon- en leefklimaat | -178 |
Vanwege grotere vervangingsprogramma's van nutsbedrijven meer leges voor aanleg van glasvezelnetwerken | 39 |
Groepsremplace niet uitgevoerd vanwege grootschalige Led-vervanging | 54 |
Door vochtige zomer van het afgelopen jaar is er minder uitval geweest bij de beplanting en de kosten voor het bladruimen zijn lager uitgevallen. | 58 |
Doorschuiven werkzaamheden openbaar groen van de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel | 36 |
Bij het bomenbeheer hebben uitgestelde werkzaamheden uit 2020 plaatsgevonden en zijn als gevolg van droogteschade veel dode bomen vervangen. | -108 |
Meer kosten ODZOB door meer agrarische vergunningen en extra kosten handhavingszaken | -166 |
Omgevingswet vanwege uitstel | 30 |
Leges bouwvergunningen | -50 |
De verplichte storting van de ontvangen BIO-bijdragen in de reserve kwaliteit buitengebied zijn niet geraamd. | -75 |
Overige kleine verschillen | 4 |
Programma 4 Economie en werkgelegenheid | 711 |
Minder projecten van vooral het Innovatiehuis | 82 |
Bijdrage voor peelmarketing was al in 2020 verwerkt | 30 |
Voordeel op het re-integratiebudget | 65 |
Grondbedrijf (verliesneming exploitatieopzet Baverdestraat) budgetneutraal via programma 6 | 650 |
Vrijval verliesvoorziening LOG Mariahout terugstorting reserve Grex | -43 |
Geen vennootschapsbelasting te betalen in 2021 , geraamd bedrag valt vrij | -120 |
Bestemming positief resultaat jaarrekening 2020 van Senzer | 61 |
Overige kleine verschillen | -14 |
Programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 217 |
Leerlingenvervoer door minder uitstroom naar andere scholen | 103 |
Minder huur ontvangen sporthal D'n Ekker vanwege corona | -40 |
Dunnen van bomen is doorgeschoven naar 2022 m.b.t. sportpark 't Heereneind | 31 |
Lagere tegemoetkoming kunstzinnige vorming voor scholen | 35 |
Lagere kosten Wet inburgering, door ook regionaal te implementeren | 60 |
Stelpost jeugd niet ingezet door corona en personele omstandigheden | 49 |
Minder kosten voor het proces in de overheveling werkgeverschap van de GZ-psycholoog en gedragswetenschapper naar Peelgemeenten | 129 |
Voorziening Wmo: minder gebruik gemaakt van collectief vervoer door corona | 27 |
Minder gebruik gemaakt van het budget uitzonderlijk maatwerk door corona | 36 |
Ondanks dalende cliënten zijn de kosten voor PGB WMO hoger uitgevallen door een hoger gemiddelde kostprijs dan rekening mee gehouden is. | -33 |
Vooral door toename in het aantal voorzieningen behandeling en verblijf meer kosten mbt jeugdzorg | -243 |
Vrijval reserve incidenteel beleid omdat robotmaaiers uit regulier budget is gedekt. | 50 |
Overige kleine verschillen | 13 |
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering | -534 |
Vacaturevoordeel en daar tegenover de inhuur | -70 |
Hogere kosten automatisering vanwege complexiteit en groeiende organisatie | -92 |
Door complexe dossiers meer juridische kosten | -45 |
Minder opbrengst OZB niet woningen door vooral afgehandelde WOZ bezwaren op grotere complexen | -53 |
Verschil Algemene uitkering vooral door 6e compensatiepakket coronacrisis | 117 |
Opvoering verliesvoorziening exploitatieopzet Baverdestraat. Budgetneutraal via programma 4. | -650 |
Verkoop stroken grond | 38 |
Vrijval verliesvoorziening Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout | 44 |
Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren | 46 |
Een aantal verkopen van groenstroken zijn doorgeschoven naar 2022 | -53 |
Vrijval voorziening incidentele personeelslasten door werkhervatting | 39 |
De verwachting is dat (nog) geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. Uit voorzichtigheid handhaven we de raming met de bijbehorende dekking de reserve grondexploitaitie (zie prog 4). Deze raming valt dus vrij. | 120 |
Overige kleine verschillen | 25 |
Totaal Programma's | 523 |
Impact van COVID-19 virus
Het COVID-19 virus (Corona) heeft ook in 2021 een groot effect op de samenleving en inwoners van onze gemeente gehad, en uiteraard ook op de gemeentelijke organisatie. De consequenties voor de gemeenschap en de bedrijfsvoering zijn nader toegelicht in een afzonderlijke paragraaf Corona. Hierin wordt ook verantwoording afgelegd over de (financiële) consequenties van alle steunmaatregelen van het Rijk en de gemeentelijke maatregelen, die getroffen zijn. Wij verwijzen u graag naar deze paragraaf voor nadere informatie hieromtrent.
In de volgende paragraaf "Programma's" geven we een verschillenanalyse per taakveld en programma van de gewijzigde begroting in vergelijking met de realisatie 2021. In deze verschillenanalyse worden alleen de verschillen gepresenteerd boven de € 25.000.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi in 2021.
(bedragen x 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
Lasten programma's | 57.327 | 62.774 | 56.418 |
Baten programma's | 20.081 | 25.630 | 21.412 |
Saldo programma's | -37.247 | -37.144 | -35.006 |
Baten algemene dekkingsmiddelen | 36.273 | 38.721 | 38.784 |
Resultaat vóór bestemming | -684 | 1.576 | 3.778 |
Toevoegingen aan reserves | 710 | 7.051 | -8.086 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.522 | 7.244 | 6.600 |
Resultaat na bestemming | 128 | 1.769 | 2.292 |