Vlottende activa | Jaarstukken 2021

	31-12-2021	31-12-2020
VOORRADEN	14.100	17.669
Overige grond- en hulpstoffen	1	1
Onderhanden werk	14.100	17.667

Verloopoverzicht van bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in het verslagjaar het volgende overzicht worden gegeven:

Complex	Boekwaarde	Saldo invest.	Boekwaarde	Prospectie na	Eindresultaat
	1-1-2021	en baten	31-12-2021	31-12-2021	(nominale waarde)
Laarsche Velden	-98	98	0	0	0
Beekse Akkers	3.849	-474	3.375	-3.739	-364
Bedrijventerrein Bemmer IV	14.610	-4.272	10.339	-11.269	-930
D'n Hoge Suute	1.161	-332	829	-905	-76
Nieuwenhof 2014	-736	636	-100	95	-5
Vogelenzang	0	-21	-21	697	676
Cluster Beek - Kerkakkers	-1.039	201	-837	-1.516	-2.353
Herontwikkeling Piet van Thielplein	-102	102	0	0	0
Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout	156	-17	139	111	250
BIO Bakelseweg	-64	17	-47	-973	-1.020
Baverdestraat	3	1.099	1.102	-498	605
	17.741	-2.962	14.780	-17.997	-3.217
Voorzieningen gevormd i.v.m. niet sluiten exploitaties	74		680
Totaal gecorrigeerde boekwaarde	17.667	-2.962	14.100

Het geraamde resultaat (nominale waarde) wordt bepaald door de boekwaarde plus de nog te verwachten kosten en opbrengsten (totale prospectie). In de prospectie wordt rekening gehouden met de parameters zoals deze staan weergegeven in de paragraaf grondbeleid. Voor alle complexen wordt een positief resultaat geraamd uitgezonderd de projecten Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout en Baverdestraat. Voor deze complexen zijn voorzieningen getroffen van respectievelijk € 30.000 en € 650.000.

	31-12-2021	31-12-2020
UITZETTINGEN	13.423	8.263
Vorderingen op openbare lichamen	3.532	3.396
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	2.580	3.672
Overige vorderingen	1.144	194
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	6.167	1.000

Specificatie uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden onderscheiden in:

	Gecorrigeerd saldo	Vrijval voorziening	Saldo	Voorziening	Gecorrigeerd saldo
	1-1-2021	oninbaarheid	31-12-2021	oninbaarheid	31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	3.396		3.532		3.532
Overige vorderingen	194	33	1.239	95	1.144
Rekening-courant met niet-financiële instellingen	3.672		2.580		2.580
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	1.000		6.167		6.167
Totaal	8.263	33	13.518	95	13.423

Een nadere specificatie van de rekening-courant en de overige vorderingen is als volgt:

	Boekwaarde	Boekwaarde
	1-1-2021	31-12-2021
OVERIGE VORDERINGEN
Debiteuren	56	981
Belastingdebiteuren	155	162
Overige debiteuren	112	96
Totaal overige vorderingen	322	1.239
REKENING COURANT MET NIET-FINANCIELE INSTELLINGEN
Rekening courant Expl.mij De Hoge Regt	2.824	1.895
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)	849	685
Totaal rekening courant met niet-financiële instellingen	3.672	2.580

SCHATKISTBANKIEREN
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
	Verslagjaar 2021
Drempelbedrag	433		1.154
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfers op basis van buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	271	229	279	246
Ruimte onder het drempelbedrag	162	204	875	908
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
Berekening drempelbedrag
	Verslagjaar
Begrotingstotaal verslagjaar	57.719
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	57.719
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
Drempelbedrag tot 1 juli 2021	433	.	.	.
Drempelbedrag vanaf 1 juli 2021	.	.	1.154	.
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	24.357	20.827	25.700	22.667
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	271	229	279	246

	31-12-2021	31-12-2020
LIQUIDE MIDDELEN	313	-324
Bank	313	-339
Kas Burgerzaken		15

	31-12-2021	31-12-2020
OVERLOPENDE ACTIVA	5.408	7.985
Vooruitbetalingen	672	2.964
Nog te ontvangen bedragen	4.736	5.020